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林园重仓股被大肆加仓!万亿资金加速入场!这些公司同样获得青睐
发布日期:2023-09-25 09:06    点击次数:168

  “政策组合拳”威力持续发酵,当前进入二级市场的资金不断增多。如9月中旬以来,杠杆资金已连续多日买入A股,并一度创下买入规模的历史记录。在此背景下,多只被买入的标的市场表现抢眼。

  那么,杠杆资金最看好谁?后市又会有如何表现呢?

  融资规模四个交易日净增400亿

  72家公司喜提大幅加仓

  近期,为响应“活跃资本市场,提振投资者信心”的主题,相关政策密集推出,如8月28日,上交所、深交所和北交所修订《融资融券交易实施细则》,调降融资保证金比例,由100%降低至80%。此后的9月1日,北交所宣布,北交所已上市股票全部纳入融资融券(两融)标的。整体来看,两者正式实施的日期均为9月11日。

  对此,多家相关机构做出解读,如国泰君安指出,此举超预期,彰显提振资本市场决心。同时,国泰君安表示,复盘2015年,保证金比例的调整确实能够引导融资行为,并带来融资余额的明显变化。

  事实也正是如此。据Wind统计,9月11日,融资客(杠杆资金;只包括融资盘,未包括融券)跑步进场,当日累计融资净买入A股255.41亿元,创下2021年以来的历史新高。此后至9月14日,杠杆资金再次连续买入A股,区间累计净买入409.30亿元。

  具体到个股方面,在9月11日至9月14日期间,两融标的普遍获得不同程度的加仓。

  统计数据显示,在A股的3400余只两融标的中,有2500余只被杠杆资金净买入,占比超七成,其中有72只个股的净买入规模在1亿元以上。

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  从行业变动来看,新能源、医药等领域获得了杠杆资金的重点买入。如其净买入规模最高的宁德时代是全球锂电龙头,净买入规模排在第二位的迈瑞医疗是医疗器械领域的龙头(见表1)。

  此外,杠杆资金对金融股也进行了大手笔的买入,如在其净买入规模前20的公司中,就包括了中信证券、东方财富两只券商股,以及招商银行、宁波银行和江苏银行3只银行股。

 

  不止是“大块头”

  中小市值公司也受到“重视”

  从杠杆资金主要加仓(净买入规模在1亿元以上)的公司来看,大市值的公司占据了较大权重,如宁德时代,其最新市值约在9100亿元左右,迈瑞医疗在3300亿元左右,中信证券、东方财富、五粮液、招商银行和宁波银行等也均在1000亿元以上。

  但同时,多家中小市值的公司也榜上有名。如在杠杆资金净买入规模位居前20的公司中,张江高科、海格通信和华工科技等多家公司的最新市值(9月15日,下同)均在1000亿元甚至500亿元以下。

  这些“小块头”市值不高,但获得净买入规模居前的公司,近期二级市场表现也更加出色。仍以张江高科为例,在9月11日至9月14日期间,公司股价累计大涨超10%。

  拉长周期来看,张江高科出色的市场表现又与其基本面的变化高度相关。据公告,张江高科于8月25日推出了业绩大增公告,公司上半年实现归母净利润3.92亿元,同比大增1701.61%。也是在8月25日,张江高科股价触底,随后便强劲反弹,至今已累计大涨超80%,区间更是连续收出4个涨停板(见图1)。

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  其他“小块头”也遵循这样的规律,即业绩高速增长,股价普遍上行明显。如在张江高科之外,苏大维格的业绩在上半年同样高速增长。据公告,公司实现归母净利润0.12亿元,同比大增784.54%。而同样是在业绩公告披露之后,苏大维格的股价先是触底后是震荡反弹,至今已区间累计大涨超70%。

  此外,上海电气、同方股份和小商品城等多只被杠杆资金净买入规模居前的“小块头”,其股价自业绩大增公告披露后也纷纷向上异动明显(见表2)。

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  与林园等“所见略同”?

  这些加仓标的重合

  实际上,包括“小块头”在内,杠杆资金大幅买入的普遍是绩优股。统计数据显示,在杠杆资金净买入超1亿元的公司中,有71家上半年实现了盈利,占比98.61%,其中更有43家公司实现了归母净利润的不同增长。而在这些公司背后,也多有众多知名投资者的身影。

  如杠杆资金净买入规模排在第6位的五粮液,其曾一度是林园的重仓股之一。公开资料显示,在五粮液今年5月26日召开的2022年度股东大会中,林园再次现身其中,并喊话公司管理层提高分红比例。此外,杠杆资金净买入1.70亿元的贵州茅台,在所有上市公司中排第29位,而其也一度是林园的重仓股之一,林园曾同样在茅台股东大会有公开言论,其表示,持有茅台2%的股票,占其总资产的40%,却买不到茅台酒。

  作为白酒的龙头公司,随着中秋、国庆双节的临近,市场对这两家公司的关注逐渐提升,而林园在今年也曾多次公开表示其相对乐观的态度。如今年6月,林园曾表示,“白酒的总销量在不断降低这是事实,但我们投资的这些企业都是有与行业不同的地方,它们的供应量只有市场需求量的百分之几,比如现在有100个人喝酒,即使二十年后变成了10个甚至个位数的人喝酒,它们的供需仍会达到一种新的平衡。这都是可以量化的,而我们要做的,就是投资这些酒企,先把这二十年钱先挣了,二十年后再说。”

  同时,林园指出,“白酒已经有了几千年的历史,要戒早就戒了,喝酒的人是能从中找到人生的乐趣的。所以,即使国外的一些大品牌都没有了,但说白酒在中国会消失至少我现在是不信的。无酒不成席,酒本身就代表一种文化,怎么能说没就没了呢?”

  据公告显示,贵州茅台、五粮液上半年均再次实现业绩的稳定增长,其中茅台上半年的归母净利润增速为20.76%,五粮液为12.83%。

  A股“股神”雅戈尔也现身杠杆资金净买入规模超1亿元的公司中,这家公司就是宁波银行,在今年二季度期间,雅戈尔还对宁波银行进行了一定程度的增持。



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